Trading Gull Futures Alternativer

Gold Futures Quotes Globex Om Gold Gold futures er sikringsverktøy for kommersielle produsenter og brukere av gull. De gir også global gullprisfunn og muligheter for diversifisering av porteføljer. I tillegg har de: Tilbyr løpende handelsmuligheter, siden gullprisene reagerer raskt på politiske og økonomiske hendelser. Serve som et alternativ til å investere i gullpenger, mynter og gruvebestander. Ting å vite om kontraktene: Fysisk leverte Block-trade kvalifisert amerikansk - stilalternativer Kan handles uten bytte for clearing bare gjennom CME ClearPort Quick Links Kontraktsrelatert produkt Relatert leveringsvarsler Abonnementssenter Send oss ​​tilbakemelding Hvem er vi CME Group er verdens ledende og mest mangfoldige derivatmarked. Selskapet består av fire Designated Contract Markets (DCM). Ytterligere informasjon om hver børsregel og produktliste finner du ved å klikke på linkene til CME. CBOT. NYMEX og COMEX. CME Group Chicago HQ Telefon: 1 312 930 1000 Tollfritt (kun USA): 1 866 716 7274 Koble med oss ​​2017 CME Group Inc. Alle rettigheter reservert. Levering av gull og sølv Futures Kontrakter Hvis du er ute etter en sikring mot inflasjon, spekulativt spill, en alternativ investeringsklasse eller en kommersiell sikring, kontrakter for gull og sølv futures kan passe regningen. I denne artikkelen, dekker godt grunnlaget for gull og sølv futures kontrakter og hvordan de handles. Men vær oppmerksom: Handel i dette markedet medfører betydelig risiko, og investorer kan miste mer enn de opprinnelig investerte. Hva er dyrebare metaller Futures Kontrakter En kontrakt med verdifullmetaller futures er en juridisk bindende avtale for levering av gull eller sølv i fremtiden til en avtalt pris. Kontrakter er standardisert av en futures utveksling med hensyn til kvantitet, kvalitet, tid og sted for levering. Bare prisen er variabel. Hedgers bruker disse kontraktene som en måte å håndtere prisrisiko på på et forventet kjøp eller salg av det fysiske metallet. De gir også spekulanter mulighet til å delta i markedene uten noen fysisk støtte. Det er to forskjellige stillinger som kan tas: En lang (buy) posisjon er en forpliktelse til å akseptere levering av det fysiske metallet, mens en kort (salgs) stilling er plikt til å levere. Det store flertallet av terminkontrakter er kompensert før leveringsdato. Dette skjer for eksempel når en investor med en lang posisjon initierer en kort posisjon i samme kontrakt, og effektivt eliminerer den opprinnelige lange posisjonen. Fordeler ved fremtidige kontrakter Fordi de handler på sentraliserte børser. handel futures kontrakter gir mer økonomisk innflytelse. fleksibilitet og finansiell integritet enn å handle varer selv. Finansiell innflytelse er evnen til å handle og administrere et høyt markedsverdig produkt med en brøkdel av totalverdien. Handels futures kontrakter er gjort med ytelsesmargin. Det krever betydelig mindre kapital enn det fysiske markedet. Innflytelsen gir spekulantene en høyere risikohøyere avkastning. For eksempel kontrollerer en futureskontrakt for gull 100 troy unser. eller en murstein av gull. Dollarverdien av denne kontrakten er 100 ganger markedsprisen for en unse gull. Hvis markedet handler på 600 per unse, er kontrakten verdt 60 000 (600 x 100 unser). Basert på valutareglereglene er margenen som kreves for å kontrollere en kontrakt, kun 4.050. Så for 4.050, kan man kontrollere 60.000 gullverdier. Som investor gir dette deg muligheten til å utnytte 1 til å kontrollere rundt 15. I futures-markedene er det like enkelt å starte en kort stilling som en lang posisjon, noe som gir deltakerne stor fleksibilitet. Denne fleksibiliteten gir sikringsselskaper muligheten til å beskytte sine fysiske stillinger og spekulanter til å ta posisjoner basert på markedsforventninger. Utvekslingene der gullsilver futures handles, gir deltakerne ingen motpartsrisiko, dette sikres ved utvekslingstjenester. Utvekslingen fungerer som en kjøper til hver selger og omvendt, noe som reduserer risikoen, bør en av partene være standard på sitt ansvar. Futures Kontraktspesifikasjoner Det er noen få forskjellige gullkontrakter som handles på amerikanske børser: En hos COMEX og to på eCBOT. Det er en 100-troy ounce kontrakt som handles på begge børser og en mini kontrakt (33,2 troy ounces) handlet bare på eCBOT. Silver har også to kontrakter som handler på eCBOT og en på COMEX. Den store kontrakten er for 5000 ounces, som handles på begge børser, mens eCBOT har en mini for 1000 gram. Gold Futures Gold handles i dollar og cent per unse. For eksempel, når gull handler på 600 per unse, har kontrakten en verdi på 60.000 (600 x 100 gram). En handelsmann som er lenge på 600 og selger ved 610, vil gjøre 1000 (610 600 10 fortjeneste, 10 x 100 unser 1000). Omvendt vil en handelsmann som er lenge på 600 og selger ved 590 miste 1000. Minste prisbevegelse eller kryssstørrelse er 10 cent. Markedet kan ha et bredt spekter, men det må bevege seg i trinn på minst 10 cent. Både eCBOT og COMEX angir levering til New York-områdets hvelv. Disse hvelvene kan endres ved bytte. De mest aktive månedene handlet (i henhold til volum og åpen interesse) er februar, april, juni, august, oktober og desember. Å opprettholde et ordnet marked. Utvekslingene vil fastsette stillingsgrenser. En stillingsgrense er det maksimale antall kontrakter en enkelt deltaker kan holde. Det er forskjellige stillingsgrenser for sikring og spekulanter. Sølv Futures Silver handles i dollar og cent per ounce som gull. For eksempel, hvis sølv handler med 10 per unse, har den store kontrakten en verdi på 50 000, mens minien vil være 10 000 (1000 gram x 10 per unse). Tikkestørrelsen er 0,001 per unse, som tilsvarer 5 per stor kontrakt og 1 for minikontrakten. Markedet kan ikke handle i et mindre inkrement, men det kan handle større multipler, som pennies. I likhet med gull spesifiserer leveringskravene for begge børsene vaultene i New York-området. De mest aktive månedene for levering (i henhold til volum og åpne interesser) er mars, mai, juli, september og desember. Sølv, som gull, har også stillingsgrenser fastsatt av børsene. Hedgers og Spekulanter i Futures Market Den primære funksjonen til et futuresmarked er å gi en sentralisert markedsplass for de som har interesse for å kjøpe eller selge fysiske varer på en eller annen tid i fremtiden. Metal futures markedet hjelper sikrere redusere risikoen knyttet til ugunstige prisbevegelser i kontantmarkedet. Eksempler på hedgers inkluderer bankhvelv, gruver, produsenter og gullsmedere. Hedgers tar stilling i markedet som er motsatt av deres fysiske posisjon. På grunn av priskorrelasjonen mellom futures og spotmarkedet. En gevinst på ett marked kan motvirke tapene i den andre. For eksempel vil en gullsmeder som er redd for at hun vil betale høyere priser for gull eller sølv, kjøpe en kontrakt for å låse en garantert pris. Hvis markedsprisen for gullsilver går opp, må hun betale høyere priser for gullsilver. Men fordi juveleren tok en lang posisjon i futuresmarkedet, kunne hun ha tjent penger på futures kontrakten, noe som ville kompensere økningen i kostnaden ved å kjøpe gullsilveren. Hvis kontantprisen for goldsilver og terminsprisene begge gikk ned, ville hedgeren miste på sine futuresposisjoner, men betale mindre når hun kjøpte gullsilveren på kontantmarkedet. I motsetning til hedgers, har spekulanter ingen interesse i å ta imot, men i stedet forsøker å tjene penger ved å anta markedsrisiko. Spekulanter inkluderer individuelle investorer, hedgefond eller råvarehandel rådgivere. Spekulanter kommer i alle former og størrelser og kan være i markedet for ulike perioder. De som er inn og ut av markedet ofte i en økt kalles scalpers. En daghandler har en posisjon i lengre tid enn en scalper, men vanligvis ikke over natten. En posisjonshandler holder for flere økter. Alle spekulanter må være oppmerksomme på at dersom et marked beveger seg i motsatt retning, kan stillingen føre til tap. Bunnlinjen Uansett om du er en hedger eller en spekulant, husk at handel medfører betydelig risiko og passer ikke for alle. Selv om det kan være betydelig fortjeneste for de som involverer seg i trading futures på gull og sølv, husk at futures trading er best igjen til handelsmenn som har den kompetansen som trengs for å lykkes i disse markedene. Hvordan kjøpe gullalternativer Kjøp gullalternativer for å oppnå en posisjon i gull for mindre kapital enn å kjøpe fysisk gull eller gull futures. Gullalternativer er tilgjengelige i USA gjennom Chicago Mercantile Exchange (CME), så hvis du har lurt på hvordan du investerer i gull, er det en kortere og mindre kapitalintensiv måte å gjøre det på. Hvordan investere i gull: Samtaler og putt Bruk alternativer for å avgjøre om gullprisene stiger eller faller. Tro at gullprisen vil stige Kjøp et gullopsalgsalternativ. Et anropsalternativ gir rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe gull til en bestemt pris for en viss tid (utløp). Prisen du kan kjøpe gull på kalles strekkprisen. Hvis gullprisen stiger over strikeprisen før opsjonen utløper, gir du en fortjeneste. Hvis gullprisen er under utsalgsprisen ved utløpet, mister du det du betalte for alternativet, kalt premien. (For mer om hvordan du bestemmer hvilket anrop eller alternativ som skal benyttes, se Hvilket vertikalt opsjonsspredning bør du bruke) Sett opsjoner gir rett, men ikke forpliktelsen, å selge gull til en bestemt pris (strykpris) for et visst beløp av tiden. Hvis gullprisen faller under streikprisen, høster du en fortjeneste av forskjellen mellom strekkprisen og dagens gullpris (omtrentlig). Hvis gullprisen er over strike-prisen ved utløpet, er alternativet ubrukelig og du mister premien du betalte for alternativet. Det er ikke nødvendig å holde muligheten til utløpet. Selg det til enhver tid for å låse inn fortjeneste eller minimere tap. Gull Alternativer Spesifikasjoner Gullalternativer ryddes gjennom CME, handel under symbolet OG. Verdien av opsjonene er knyttet til prisen på gull futures, som også handler på CME. 40 strekkpriser tilbys, i 5 trinn over under gjeldende gullpris. Jo lenger strekkprisen fra dagens gullpris, jo billigere premien betalte for opsjonen, men jo mindre sjanse er det at opsjonen vil være lønnsom før utløpet. Det er mer enn 20 utløptider å velge mellom, alt fra kort til lang sikt. Hver opsjonskontrakt styrer 100 gram gull. Hvis kostnaden for et alternativ er 12, er beløpet betalt for opsjonen 12 x 100 1200. Å kjøpe en gull futures kontrakt som kontrollerer 100 unser krever 7.150 i innledende margin. Kjøper fysisk gull krever full kontanter utbetaling for hver unse kjøpt. For å kjøpe gullopsjoner trenger handelsfolk en marginmeglerkonto som tillater handel med futures og opsjoner, levert av Interactive Brokers. TD Ameritrade og andre. Gullopsjonspriser og volumdata finnes i Quotes-delen av CME-nettstedet, eller via handelsplattformen som tilbys av en opsjonsmegler. Samtaler og setter tillater handelsmenn en mindre kapitalintensiv måte å tjene på henholdsvis gulloppgang eller nedtrending. Hvis opsjonen utløper verdiløs, er beløpet betalt (premie) for alternativet tapt, risikoen begrenset til denne kostnaden. Trading gull alternativer krever en margin meglerkonto konto med tilgang til alternativer.